Quando a cooperativa não entrega o OFX
A disponibilidade de uma exportação pode variar por cooperativa, canal ou conta. Antes de concluir que não há OFX, confirme as opções com a instituição. Uma pesquisa sem tutorial não resolve essa pergunta.
Revisão editorial: . Equipe Convertou.
Confirmar canal, conta e permissão
Procure a opção no canal web e no aplicativo, conforme o acesso autorizado. Se um botão não aparece, pergunte à cooperativa se a função depende de configuração.
Sicoob e Sicredi têm múltiplas cooperativas; um roteiro de outra singular pode não reproduzir sua tela. Não instale componentes a partir de links em arquivos recebidos.
Identificar o documento disponível
Extrato de conta, relatório de Pix e retorno CNAB não têm necessariamente a mesma cobertura. Compare as fontes antes de importar.
Uniprime e Sisprime do Brasil não devem ser tratadas como um único emissor apenas por causa de nomes históricos. Confira a identificação do documento.
Se só houver PDF
- Solicite o extrato completo do período e da conta corretos.
- Prefira o PDF original, preservando colunas e páginas.
- Consulte o modelo no catálogo atual e confira a prévia.
- Valide o resultado no sistema de destino antes de contabilizar.
Revisar cobertura e saldos
Relatórios separados podem conter movimentos complementares ou sobrepostos. Um saldo divergente merece investigação, não uma alteração arbitrária de dígitos.
Sem saldos independentes, a revisão tem uma limitação explícita. O produto não deve apresentar a soma dos próprios movimentos como prova de que o documento está completo.