Converter extrato da Cresol para OFX
Se o cliente enviou um PDF da Cresol, confira qual canal o gerou e se ele contém todos os movimentos da competência. A falta de um tutorial de OFX não prova que a cooperativa não ofereça essa opção.
Revisão editorial: . Equipe Convertou.
Modelos de extrato reconhecidos
O leitor identifica o banco e o modelo pelo conteúdo do PDF. Outro layout da mesma instituição pode não ser lido; nesse caso, a tela avisa antes de qualquer cobrança.
- Site do banco
- Extrato do site com saldo consolidado, saldo de abertura de cada dia, saldo na linha seguinte e lançamentos futuros. Lançamentos fora do período continuam visíveis para conferência.
- Aplicativo
- Extrato do aplicativo com dias em ordem decrescente, histórico que continua na página seguinte e saldo diário repetido.
- Seções por dia
- Extrato de conta corrente com a data de cada dia em uma linha e o saldo do dia logo abaixo, mesmo quando ele passa para a página seguinte. Valor sem sinal não é tratado como crédito, e o resumo da conta depois do saldo anterior não vira lançamento.
Como obter o extrato da Cresol
Os nomes dos menus podem variar conforme o canal e o tipo de conta. Use este roteiro para localizar o arquivo; confirme as opções na sua instituição.
- Abra a conta e consulte o extrato no aplicativo ou internet banking.
- Selecione o período completo.
- Procure salvar ou compartilhar e confira os formatos disponíveis.
- Se precisar de outro período ou formato, consulte a cooperativa antes de usar um resumo incompleto.
O que conferir antes de converter
- Extratos do aplicativo e do canal web podem ter layouts diferentes.
- Um nome de instituição no histórico de um Pix não identifica o banco emissor do extrato.
- Sem duas referências independentes de saldo, a soma das linhas não constitui conferência de saldo.
O que revisar na prévia
Confira as datas de cada bloco e os sinais. Se um saldo não estiver informado na origem, ele deve continuar identificado como ausente, mesmo quando seria possível calculá-lo a partir dos lançamentos.
Compare datas, sinais, valores e históricos com o documento. Saldos que conferem não comprovam todos os campos; erros de mesmo valor podem se compensar. Sem saldos independentes, a tela deve informar que essa conferência não foi possível.
Da conversão à importação
Prefira o OFX nativo quando ele já atende à tarefa. Se usar a conversão, confira a prévia antes de baixar e valide a importação no sistema de destino. Para analisar os lançamentos em planilha, a mesma conversão gera Excel ou CSV.