Converter extrato da InfinitePay para OFX
O extrato da conta InfinitePay mostra a movimentação financeira. Para conferir vendas e taxas, mantenha também o relatório de vendas; os totais não precisam coincidir com os repasses líquidos da conta.
Revisão editorial: . Equipe Convertou.
Modelos de extrato reconhecidos
O leitor identifica o banco e o modelo pelo conteúdo do PDF. Outro layout da mesma instituição pode não ser lido; nesse caso, a tela avisa antes de qualquer cobrança.
- Datas no rodapé
- Extrato da conta com a tabela dividida em trechos e a data de cada trecho no rodapé da página, em várias páginas. Se a data não puder ser associada com segurança, o lançamento fica sem data para revisão.
Como obter o extrato da InfinitePay
Os nomes dos menus podem variar conforme o canal e o tipo de conta. Use este roteiro para localizar o arquivo; confirme as opções na sua instituição.
- Abra o saldo disponível para consultar as movimentações.
- Use os filtros para definir o período.
- Consulte os formatos de exportação e solicite o arquivo.
- Se a entrega for por e-mail, use o arquivo recebido e confira a conta e o intervalo.
O que conferir antes de converter
- A marca comercial e a identificação da operadora no cabeçalho podem ser diferentes.
- Relatório de vendas e extrato da conta não devem ser unidos em um único OFX.
- Não presuma que todo arquivo do aplicativo use a mesma distribuição de datas e horários.
O que revisar na prévia
Em modelos com data agrupada ou em rodapé, confira a correspondência entre dia, horário e cada movimento. Uma data atribuída à página errada pode manter o saldo e ainda comprometer a importação.
Compare datas, sinais, valores e históricos com o documento. Saldos que conferem não comprovam todos os campos; erros de mesmo valor podem se compensar. Sem saldos independentes, a tela deve informar que essa conferência não foi possível.
Da conversão à importação
Prefira o OFX nativo quando ele já atende à tarefa. Se usar a conversão, confira a prévia antes de baixar e valide a importação no sistema de destino. Para analisar os lançamentos em planilha, a mesma conversão gera Excel ou CSV.