Converter extrato do Itaú para OFX
O extrato do Itaú pode mudar conforme o canal e o tipo de conta. Para fechar a competência, use o documento da conta correta e compare a saída com o original, inclusive as aplicações automáticas.
Revisão editorial: . Equipe Convertou.
Modelos de extrato reconhecidos
O leitor identifica o banco e o modelo pelo conteúdo do PDF. Outro layout da mesma instituição pode não ser lido; nesse caso, a tela avisa antes de qualquer cobrança.
- Empresarial
- Extrato da conta empresarial em blocos por período, com a descrição antes ou depois do valor e lançamentos futuros. Na versão impressa pela web, a data e o valor ficam no meio das linhas do histórico. Em dia com saldo bloqueado, o saldo total fecha o dia, e o saldo disponível fica só como referência. O saldo total sem data não é usado como saldo final do período.
- Mensal em colunas
- Extrato mensal com colunas de crédito e débito, agência e conta e aplicações automáticas (Aplic Aut Mais). Resgates, aplicações e rendimentos continuam como lançamentos. O saldo em C/C, no fim da tabela, é o saldo final da conta corrente no OFX. O saldo anterior e o saldo final somam a aplicação automática e, como o saldo disponível dos dias com cheque a liberar, ficam só como referência. Sem o saldo em C/C, o saldo contábil de fechamento precisa estar informado para gerar o OFX.
- Empresarial com agência de origem
- Extrato do Itaú Empresas com período “Extrato de ... até ...”, coluna Ag./Origem e datas sem ano, completadas pelo período. Aplicações e resgates automáticos continuam como lançamentos. O saldo SDO CTA/APL AUTOMATICAS soma a aplicação automática: para gerar o OFX, o saldo contábil de fechamento precisa estar informado.
Como obter o extrato do Itaú
Os nomes dos menus podem variar conforme o canal e o tipo de conta. Use este roteiro para localizar o arquivo; confirme as opções na sua instituição.
- Procure Conta corrente e Extrato por período no internet banking.
- Informe a competência e confira o tipo de conta.
- Na opção de salvar, consulte os formatos disponíveis para essa conta.
- Se o aplicativo não oferecer o período necessário, consulte o canal web ou o atendimento do banco.
O que conferir antes de converter
- Conta PF, conta PJ e extrato consolidado podem ter estruturas diferentes.
- Linhas de saldo do dia não são novos lançamentos.
- Transferências e aplicações precisam ser interpretadas de acordo com o documento; não elimine movimentos apenas porque parecem repetidos.
O que revisar na prévia
Históricos de Pix podem trazer documentos do favorecido próximos ao valor. Confira os limites das colunas, os sinais e os saldos independentes. Saldo consolidado e saldo disponível não devem ser comparados como se fossem a mesma referência.
Compare datas, sinais, valores e históricos com o documento. Saldos que conferem não comprovam todos os campos; erros de mesmo valor podem se compensar. Sem saldos independentes, a tela deve informar que essa conferência não foi possível.
Da conversão à importação
Prefira o OFX nativo quando ele já atende à tarefa. Se usar a conversão, confira a prévia antes de baixar e valide a importação no sistema de destino. Para analisar os lançamentos em planilha, a mesma conversão gera Excel ou CSV.