Como importar OFX no Domínio
No módulo Contabilidade do Domínio, a importação do extrato fica em Utilitários > Importação > Extrato Bancário e aceita arquivos OFX, OFC ou Febraban 240 (TXT/RET). PDF e imagem não são lidos por essa rotina. O passo a passo e as mensagens abaixo seguem a Central de Soluções da Thomson Reuters.
Revisão editorial: . Equipe Convertou.
Passo a passo da importação
Esta é a sequência da solução oficial. Se algum nome de campo for diferente na sua tela, confira a Central de Soluções da versão que você usa.
- Acesse Utilitários > Importação > Extrato Bancário.
- No quadro Período, informe as datas inicial e final do extrato, conforme o arquivo.
- No quadro Dados, informe a conta contábil do banco.
- Se a empresa tiver filial, informe no campo Filial o código da empresa a que o extrato pertence.
- No quadro Arquivo, campo Tipo, selecione o leiaute do arquivo: OFX.
- Em Caminho e nome, clique no botão de reticências [...] e selecione o arquivo.
- Clique em Importar.
- Confira os lançamentos exibidos na tela e clique em Gravar para concluir.
- Para ver o que foi gravado, acesse Movimentos > Lançamentos de Extrato Bancário.
Antes de importar
A Central de Soluções também informa:
- Cada importação abrange no máximo 12 meses.
- O histórico de cada lançamento vem da tag MEMO do OFX; sem ela, o Domínio usa a tag NAME.
- Se o extrato da competência já foi importado, não é preciso importar de novo. Confira o que já está gravado para não duplicar lançamentos.
Erro “Verifique se o formato do arquivo é do Microsoft Money”
A mensagem completa é “Não foi possível carregar o arquivo! Verifique se o formato do arquivo é do Microsoft Money”. Segundo a Central de Soluções, ela aparece quando o arquivo tem estrutura diferente do leiaute escolhido no campo Tipo, quando faltam tags obrigatórias ou quando o campo Caminho e nome não aponta para o arquivo correto. A correção está no arquivo e na tela; não envolve instalar o Microsoft Money.
Confira na tela e no arquivo:
- O Tipo selecionado corresponde ao leiaute do arquivo, e o Período corresponde à competência das movimentações.
- Cada lançamento tem as tags TRNTYPE e DTPOSTED preenchidas, entre <STMTTRN> e </STMTTRN>.
- A tag MEMO traz o histórico.
- A tag CHECKNUM está preenchida. O exemplo da solução oficial é um arquivo completo que falha só porque ela está vazia.
- A tag FITID traz um identificador único para cada lançamento, o que evita importar o mesmo movimento duas vezes.
- Se faltar alguma tag, peça ao banco um arquivo corrigido ou ajuste cada lançamento e importe de novo. Guarde o arquivo original antes de editar.
Erro “Existe(m) lançamento(s) de extrato fora do período informado”
A mensagem aparece quando o período informado na tela é diferente do período do arquivo. Antes de ajustar, confira se esse extrato já não foi importado; nesse caso, não é preciso importar de novo. Lembre que cada importação abrange no máximo 12 meses.
- Abra o arquivo OFX em um editor de texto, como o Bloco de Notas.
- Localize as tags <DTSTART>, a data inicial do extrato, e <DTEND>, a data final.
- Em Utilitários > Importação > Extrato Bancário, ajuste as datas Inicial e Final do Período conforme o arquivo.
- Preencha os demais campos, se necessário, e clique em Importar.
Erro “Não foi importado nenhum lançamento de extrato”
Segundo a Central de Soluções, a mensagem aparece quando já existe extrato importado para a mesma competência e o mesmo banco. Clique em OK para cancelar a nova importação.
Para substituir o extrato gravado, a solução oficial orienta excluir o atual antes de importar o novo. Antes disso, confira se os lançamentos já foram conciliados ou contabilizados e guarde uma cópia de segurança. Não exclua registros de uma empresa real só para testar um arquivo.
- Acesse Movimentos > Lançamentos de Extrato Bancário.
- No quadro Dados, informe a conta contábil do banco do extrato importado.
- Defina o mês e o ano do extrato.
- Clique em Todos, depois em Excluir, e em Gravar.
- Importe o novo extrato.
Depois de importar
Em Movimentos > Lançamentos de Extrato Bancário, compare quantidade, datas, sinais, históricos e saldo com o documento de origem. Importar o extrato e contabilizar os lançamentos são etapas distintas; a contabilização tem configuração própria no Domínio.
Se o banco só entregou PDF
Como o Domínio não importa PDF, o extrato precisa ser convertido antes; trocar a extensão do arquivo para .ofx não muda o conteúdo. Converta o PDF em OFX, confira a prévia com o original e teste o arquivo antes de gravá-lo em uma empresa real.
O OFX gerado pelo Convertou não tem homologação da Thomson Reuters. Se a importação recusar o arquivo, guarde a mensagem exata e use as seções acima para identificar a causa.
Fontes e atualização
Referências oficiais consultadas em . Os menus e requisitos podem mudar; confirme a orientação na versão que você usa.