Planilha bancária · Excel ou CSV → OFX
Envie sua planilha .xlsx, .xls ou CSV e confira o mapeamento antes de baixar o OFX. As colunas são reconhecidas pelo nome: é preciso ter data e valor, ou data com débito e crédito separados.
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A planilha vem do sistema do cliente, do banco, ou foi montada à mão. Exigir um modelo fixo empurraria o trabalho de arrumar as colunas de volta para o contador — que é exatamente o trabalho que ele veio terceirizar aqui.
Por isso o caminho é o inverso: o sistema se adapta à planilha. Ele não assume que o cabeçalho está na primeira linha — exportação de banco quase sempre traz título, nome do titular, período e linhas em branco antes da tabela. As trinta primeiras linhas são varridas até aparecer a primeira que identifique uma coluna de data e uma de valor (ou débito e crédito separados). Esse é o conjunto mínimo para existir um lançamento, e é a única exigência.
as colunas
Estes são os termos que o sistema procura no cabeçalho. A comparação ignora acento, maiúscula e pontuação, e basta que o nome da sua coluna contenha o termo — “Data do Lançamento” casa com “Data Lançamento”.
Data é sempre necessária. Já Valor pode ser substituída pelo par Débito + Crédito — uma das duas formas precisa existir. O resto é opcional: sem coluna de histórico, os lançamentos saem com o histórico vazio, e o arquivo continua válido.
o sinal
É aqui que as planilhas mais divergem entre si, e é a decisão que mais erra quando é tomada errado — um débito importado como crédito inverte o saldo e só aparece na conciliação.
O sinal manda: valor negativo é débito. Se o valor vier positivo e existir uma coluna de tipo, é ela que decide. Sem sinal e sem coluna de tipo, o lançamento é tratado como crédito.
Quando há sinal e coluna de tipo em desacordo — o que é comum —, o sinal vence. É o dado mais confiável dos dois.
A coluna em que o valor está é que define o lançamento; o sinal do número não importa. Célula vazia ou zero nas duas colunas: a linha é ignorada.
Valor nas duas ao mesmo tempo: a linha não entra e vira aviso, com a data. Escolher uma das duas seria inventar um dado que a planilha não tem.
datas e valores
a limpeza
Planilha de extrato quase sempre tem mais do que lançamentos: subtotal por dia, total do período, linha de saldo, rodapé. Você não precisa apagar nada antes.
A regra é a data: linha sem data legível não vira lançamento. Isso elimina total, subtotal e rodapé de uma vez, porque nenhum deles tem data. Linhas em branco também são ignoradas, e valor zero não vira lançamento.
Descarte silencioso, porém, é o pior comportamento possível num arquivo que vai virar lançamento contábil. Por isso, quando uma linha descartada tem um valor e não parece linha de total, ela vira um aviso de alta gravidade, com o conteúdo da linha. O que não foi lido aparece, em vez de desaparecer.
o arquivo
O arquivo é gerado na versão 1.0.2 e gravado em Windows-1252, para preservar a acentuação em sistemas que esperam essa codificação. A importação também depende dos requisitos do destino: confira o guia do Domínio, o guia do Conta Azul ou o guia do Omie.
Antes de gerar, os lançamentos são ordenados por data crescente. Não é preciosismo: vários sistemas contábeis recusam OFX fora de ordem, e planilha montada à mão frequentemente está do mais recente para o mais antigo. É um dos motivos mais comuns de a importação falhar com uma mensagem que não diz o que houve.
Antes do download você vê o mapeamento: qual linha foi tomada como cabeçalho, qual coluna da sua planilha virou o quê, e se o sinal veio de coluna única ou de colunas separadas. Se ele leu alguma coluna errado, isso aparece ali — não depois de o movimento já estar dentro do sistema.
quem usa
ERP, sistema de gestão, controle de caixa, meio de pagamento — muitos exportam Excel ou CSV e mais nada. O OFX que o contábil pede simplesmente não está entre as opções.
O cliente controla o movimento numa planilha própria, com as colunas que fizeram sentido para ele. É a origem mais comum, e a que menos se parece com qualquer modelo padrão.
Várias contas juntadas numa planilha só, ou um período remontado a partir de arquivos avulsos. O resultado existe em planilha e precisa entrar no sistema sem digitação.
perguntas
Não existe modelo. O sistema procura a linha de cabeçalho na planilha que você já tem e reconhece as colunas pelo nome — Data, Data Lançamento e Data Movimento chegam todas no mesmo lugar. A comparação ignora acento e maiúscula. O mínimo necessário é uma coluna de data e uma de valor, ou colunas separadas de débito e crédito.
Funciona. O cabeçalho não precisa estar na primeira linha: as trinta primeiras linhas são varridas até aparecer a primeira que identifique uma coluna de data e uma de valor. Título, titular, período e linhas em branco antes da tabela são o caso normal de exportação de banco, e não atrapalham.
Funciona, e é uma das duas formas aceitas. Na coluna única, o sinal define o lançamento. Nas colunas separadas, define a coluna em que o valor está. Se uma linha tiver valor nas duas ao mesmo tempo, ela não vira lançamento: fica registrada como aviso, porque adivinhar qual das duas vale seria inventar um dado.
É o serial do Excel — o número de dias desde 30/12/1899, que é como o Excel guarda data internamente. Quando a célula vem sem formatação, é esse número que chega. Ele é reconhecido e convertido. Também são aceitos DD/MM/AAAA, DD-MM-AAAA e AAAA-MM-DD, com ano de dois ou quatro dígitos.
Os dois são tratados. O R$ é removido, o formato brasileiro com ponto de milhar e vírgula decimal é lido, e parênteses são interpretados como a notação contábil de negativo: (1.234,56) vale −1.234,56. Números nativos da planilha, sem formatação de texto, também entram direto.
Os lançamentos são ordenados por data crescente antes de o arquivo ser gerado. Vários sistemas contábeis recusam OFX com lançamentos fora de ordem, e planilha montada à mão frequentemente está do mais recente para o mais antigo — é um dos motivos mais comuns de a importação falhar sem explicação.
Linha sem data legível não vira lançamento — é assim que total, subtotal e rodapé ficam de fora sem você precisar apagá-los antes. Linhas em branco também são ignoradas. Se uma linha descartada tiver um valor e não parecer uma linha de total, ela vira aviso de alta gravidade, para você conferir em vez de perder o lançamento em silêncio.
O Convertou gera OFX 1.0.2 em Windows-1252, com os campos usados na importação de extrato. A codificação preserva os acentos em sistemas que a esperam; interpretar esses bytes como UTF-8 pode corromper o histórico. A base oficial do Domínio não publica versão nem codificação exatas: confira também o leiaute, a conta e o período na tela de importação. Isso não representa homologação pelo fornecedor.
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