Como importar extrato OFX no Omie
No Omie, a importação do extrato faz parte da conciliação bancária. O arquivo é uma das fontes da comparação; as associações e a contabilização precisam de revisão no sistema. Este guia não representa integração automática do Convertou com o Omie.
Revisão editorial: . Equipe Convertou.
Abrir a importação do extrato
Os nomes dos controles podem variar com a versão e as permissões. Confirme na central oficial se a sua tela for diferente.
- Abra Finanças > Movimentação de Contas Correntes.
- Procure Importar Extrato e selecione a conta corrente.
- Use Importar Agora e selecione o OFX.
- Compare os movimentos encontrados com o documento de origem.
- Revise as associações antes de confirmar a conciliação.
Correspondência aproximada precisa de revisão
Um movimento marcado como aproximado não está confirmado. Compare valor, data, favorecido e documento antes de associar.
Movimentos não encontrados podem exigir associação ou cadastro conforme o seu processo. Não crie títulos automaticamente apenas para eliminar pendências da tela.
Arquivo manual e integração não são equivalentes
A disponibilidade de busca automática depende da instituição e da configuração no Omie. Ela não torna desnecessária a conferência do período.
Se o mesmo movimento puder chegar por mais de um canal, revise a cobertura para não importar duas vezes. Não presuma que o OFX contenha o detalhe bruto das vendas de uma maquininha.
Conferir o resultado e os limites
Compare quantidade, datas, valores e históricos com o extrato. Se um relatório do banco estiver incompleto, o importador só terá acesso ao que o arquivo contém.
Gerar um OFX a partir de um PDF não comprova aceitação no seu ambiente Omie. Valide um arquivo sintético em ambiente de teste antes de usar o fluxo em uma conta real.
Fontes e atualização
Referências oficiais preservadas da pesquisa editorial. Os menus e requisitos podem mudar; confirme a orientação na versão que você usa.