Conta e maquininha: por que os relatórios são diferentes
O extrato da conta mostra o dinheiro que entrou e saiu. O relatório da maquininha detalha as vendas e suas condições. Mesmo quando vêm da mesma instituição, os dois documentos respondem a perguntas diferentes.
Revisão editorial: . Equipe Convertou.
O extrato acompanha o movimento financeiro
Pix, pagamentos, transferências e repasses aparecem conforme a conta. Um repasse pode reunir várias vendas e já estar líquido de taxas.
Não transforme um repasse em várias receitas apenas porque o relatório comercial apresenta cada venda individualmente. A classificação depende do processo contábil.
O relatório de vendas explica o bruto e os descontos
Valor bruto, taxas, parcelas e datas previstas ajudam a explicar a composição do repasse. Cancelamentos, antecipações e contestações também podem mudar a comparação.
A diferença entre o relatório e a conta não é automaticamente erro de conversão. Os documentos podem ter bases, datas e finalidades distintas.
Organizar a conferência das duas fontes
- Identifique o tipo de cada relatório recebido.
- Concilie a movimentação financeira com o extrato da conta.
- Compare repasses com o detalhe das vendas e taxas.
- Evite alimentar a mesma conta por arquivo e integração automática sem conferir sobreposição.
Escolher o formato de cada etapa
OFX pode atender à importação da conta quando o destino o aceita. Planilhas ajudam a analisar o relatório de vendas.
O Convertou é voltado à conversão de extratos aceitos, não à reconstrução automática de receitas, taxas ou parcelamentos ausentes. Consulte a capacidade e revise a origem.