Guias para a rotina contábil
Sobre extrato, formato e importação
Entenda os formatos de extrato, prepare a importação no sistema contábil e confira o que pode causar diferenças na conciliação.
artigos
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Quando a cooperativa não entrega o OFX: Sicoob, Sicredi, Cresol, Unicred e Uniprime
Em cooperativa, a exportação de extrato não é uniforme: o botão de OFX pode depender da sua singular — ou não existir. O que está documentado para cada uma e o que fazer quando só há o PDF.
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Erro "formato do Microsoft Money" no Domínio: como corrigir
No Domínio, o erro indica leiaute selecionado incorretamente ou tags obrigatórias ausentes no OFX. Veja o diagnóstico e como gerar um arquivo aceito.
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"Não foi importado nenhum lançamento": como corrigir no Domínio
No Domínio, a mensagem aparece quando o banco e o período já foram importados. Veja como excluir o extrato anterior e reimportar sem duplicar lançamentos.
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Acentuação quebrada na importação — a culpa é da codificação
Cedilha virando caractere estranho no histórico do lançamento é sintoma de um problema só: o arquivo OFX foi gravado em UTF-8 quando o sistema esperava Windows-1252. O que isso significa e como evitar.
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Quando o banco limita o período do extrato — e o fechamento precisa dele
Janela de 90 dias no OFX, exportação picotada em blocos, período antigo que só sai no papel. Como recuperar movimento antigo para fechar exercício sem digitar tudo de novo.
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Conciliação bancária — o que ela pega que ninguém vê
Conciliar é comparar o extrato do banco com o que está registrado no sistema. O que o processo revela, por que ele falha em silêncio e o papel do arquivo de extrato nisso tudo.
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A conta que testa a consistência do extrato convertido
Saldo anterior, mais créditos, menos débitos, igual ao saldo final impresso. O que essa conferência detecta — e os limites do que ela pode afirmar.
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Conta e maquininha — por que a conciliação nunca fecha com um arquivo só
Quem vende com cartão tem dois extratos: o da conta e o relatório de vendas. Eles não dizem a mesma coisa, não saem no mesmo formato, e conciliar exige entender o papel de cada um.
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Extrato escaneado — dá para confiar em OCR na contabilidade?
Reconhecimento de texto erra, e um dígito errado quebra uma conciliação. A pergunta certa não é se o OCR erra, e sim como saber quando errou — e a resposta é aritmética.
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Lançamentos duplicados na importação — de onde vêm e como evitar
Importar o mesmo período duas vezes, misturar OFX com integração automática, linhas de saldo lidas como movimento: as origens documentadas da duplicidade e o papel do FITID.
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O que é o formato OFX
OFX é o formato que os sistemas contábeis leem para importar extrato sem digitação. O que existe dentro do arquivo, por que a versão 1.x não é XML e por que gravá-lo em UTF-8 quebra a acentuação na importação.
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OFX, CSV ou PDF — qual formato serve para a contabilidade
Use OFX para importar o extrato no sistema contábil, CSV ou Excel para analisar e PDF para conferir ou arquivar. Veja onde cada formato funciona.
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Pix na conciliação — quando o extrato não diz quem pagou
O Pix multiplicou lançamentos e nem todo formato de extrato carrega a contraparte. Onde a informação se perde, o que cada arquivo traz e como conciliar mesmo assim.
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Por que o sistema recusa o OFX que o banco gerou
O arquivo veio do próprio banco e mesmo assim a importação falha. As causas documentadas — tag ausente, versão errada, data fora de ordem, lançamento do dia — e o que fazer em cada uma.
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Confira na prática, antes de baixar
Converta e revise sem cadastro. PDF: 1 crédito por página no download. OFX e planilhas: 1 crédito a cada 50 lançamentos, arredondado para cima por arquivo.