Converter extrato do PagBank para OFX
No PagBank, separe o extrato da conta do relatório financeiro de vendas. O primeiro acompanha entradas e saídas da conta; o segundo detalha vendas, taxas e repasses. Eles não devem ser importados como se fossem o mesmo movimento.
Revisão editorial: . Equipe Convertou.
Modelos de extrato reconhecidos
O leitor identifica o banco e o modelo pelo conteúdo do PDF. Outro layout da mesma instituição pode não ser lido; nesse caso, a tela avisa antes de qualquer cobrança.
- Lançamentos datados
- Extrato com data em cada linha, valor com sinal e o nome do beneficiário continuando na linha seguinte.
- Saldo diário, datas crescentes
- Extrato com saldo ao fim de cada dia e datas em ordem crescente.
- Saldo diário, datas decrescentes
- Extrato com saldo diário e datas em ordem decrescente. O saldo final é o do dia mais recente, não o da última linha impressa.
Como obter o extrato do PagBank
Os nomes dos menus podem variar conforme o canal e o tipo de conta. Use este roteiro para localizar o arquivo; confirme as opções na sua instituição.
- Procure Extratos e Relatórios e escolha o extrato da conta.
- Defina o período e os filtros.
- Consulte a exportação disponível para esse relatório.
- Se o arquivo chegar por e-mail ou link, baixe-o e confira a competência antes de converter.
O que conferir antes de converter
- OFX disponível para a conta não implica OFX disponível para o relatório de vendas.
- Relatórios de venda podem exigir mais de uma consulta para cobrir um período longo.
- Um repasse líquido não é o valor bruto de cada venda.
O que revisar na prévia
Confira a ordem das datas, os saldos diários e os sinais ao longo de todo o arquivo. Linhas de saldo intercaladas com movimentos devem permanecer como referências, não como transações adicionais.
Compare datas, sinais, valores e históricos com o documento. Saldos que conferem não comprovam todos os campos; erros de mesmo valor podem se compensar. Sem saldos independentes, a tela deve informar que essa conferência não foi possível.
Da conversão à importação
Prefira o OFX nativo quando ele já atende à tarefa. Se usar a conversão, confira a prévia antes de baixar e valide a importação no sistema de destino. Para analisar os lançamentos em planilha, a mesma conversão gera Excel ou CSV.