Converter extrato da Caixa para OFX
Para importar o extrato da Caixa, procure primeiro o arquivo de gerenciador financeiro no internet banking. Se o documento disponível for PDF, mantenha a versão completa da conta e do período.
Revisão editorial: . Equipe Convertou.
Modelos de extrato reconhecidos
O leitor identifica o banco e o modelo pelo conteúdo do PDF. Outro layout da mesma instituição pode não ser lido; nesse caso, a tela avisa antes de qualquer cobrança.
- Por período
- Extrato por período, com documento de seis dígitos e indicação C ou D separada para valor e saldo. Sem C ou D, o valor não é tratado como crédito.
- Histórico
- Histórico da conta, com documento e indicadores em colunas próprias e o nome do beneficiário.
- Horário e favorecido
- Extrato em sete colunas, com data e horário, beneficiário e lançamentos do mais recente para o mais antigo.
- Com data efetiva
- Extrato no período com o saldo anterior ao período consultado. Cada lançamento traz a data acima e a data efetiva abaixo do documento e do histórico, e o saldo do dia fecha cada data. Vale a data do lançamento; a data efetiva não a substitui.
Como obter o extrato da Caixa
Os nomes dos menus podem variar conforme o canal e o tipo de conta. Use este roteiro para localizar o arquivo; confirme as opções na sua instituição.
- No internet banking, procure a consulta da conta por período.
- Informe o intervalo e confira a conta selecionada.
- Procure Gerar Arquivo para Gerenciadores Financeiros e os formatos oferecidos.
- Compare o conteúdo com o PDF antes de usar o arquivo no sistema contábil.
O que conferir antes de converter
- Se houver versões resumida e completa, confira qual contém o movimento necessário e atende ao seu importador.
- O histórico do Pix pode variar entre os formatos. Compare o mesmo lançamento antes de concluir que falta informação.
- Conta corrente, poupança e relatórios de outros produtos podem usar modelos distintos.
O que revisar na prévia
Nos modelos com horário e favorecido em linhas separadas, confira se o histórico ficou associado à data e ao valor corretos. Um histórico genérico não autoriza inventar a contraparte.
Compare datas, sinais, valores e históricos com o documento. Saldos que conferem não comprovam todos os campos; erros de mesmo valor podem se compensar. Sem saldos independentes, a tela deve informar que essa conferência não foi possível.
Da conversão à importação
Prefira o OFX nativo quando ele já atende à tarefa. Se usar a conversão, confira a prévia antes de baixar e valide a importação no sistema de destino. Para analisar os lançamentos em planilha, a mesma conversão gera Excel ou CSV.